Отчет об итогах голосования

Условия кредитования

1. Вид сделки

Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)

2. Заемщик

АО «Дукс»

3. Сумма финансирования

425 000 000,00 рублей

5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)

Финансирование текущей производственной программы

6. Срок финансирования

По 30.06.2019 (включительно).

7. График изменения (увеличения/снижения) лимита

Открытие/ увеличение лимита по Договору осуществляется с даты предоставления Заемщиком Кредитору письменного заявления (включительно)

8. Погашение основного долга

8.1. Срок погашения по Договору – 30.06.2019 (включительно).

8.2. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично в дату зачисления на расчетный счёт Заемщика, открытый в Московском ПАО Сбербанк денежных средств, перечисленных с отдельного счёта Заемщика в Московском банке ПАО Сбербанк, открытого для осуществления расчётов по Государственному контракту № 1315187228892020104002362/8-З-41/361/ЗА от 07.06.2013 (с учетом изменений и дополнений) (далее – Государственный контракт), на расчетный счет Заемщика, открытый в Московском банке ПАО Сбербанк:

- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Государственного контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Государственного контракта (в том числе частичного), предоставления Кредитору заверенной уполномоченным лицом и печатью Заёмщика копии Государственного контракта с указанием размера прибыли по Государственному контракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства.

и/или

- на возмещение (компенсацию) понесённых Заёмщиком за счёт собственных средств расходов на исполнение Государственного контракта при условии предоставления Кредитору документов, удовлетворяющих Кредитора и соответствующих требованиям законодательства, с указанием размера денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесённых затрат по Государственному контракту.

и/или

- в связи с закрытием отдельного счёта Заемщика после получения Кредитором от государственного заказчика уведомления об исполнении Государственного контракта.

9. Процентная ставка

Фиксированная

9% годовых

Порядок уплаты

Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно).

10. Кредитные платы

Размер и база расчета

Порядок уплаты

10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии

0,5 % годовых от свободного остатка лимита по Договору

Ежемесячно в даты уплаты процентов по Договору

10.6. Плата за досрочный возврат кредита

Взимается

Размер

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)

Порядок начисления

При любом досрочном погашении кредита

2 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)

Не устанавливается

За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)

11. Неустойки

Размер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита

и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей

Процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

12. Обеспечение: отсутствует, обеспеченность – 0%

13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств

13.1. Предоставление Заемщиком письменного заявления о начале финансирования/ изменении (увеличении) лимита по Договору.

13.2. Выдача кредитных средств в рамках Договора осуществляется при выполнении следующего условия: соотношение совокупного объема остаточной стоимости по Государственному контракту и денежных средств, находящихся на отдельном счете Заемщика в Московском банке ПАО Сбербанк, открытом для осуществления расчетов по Государственному контракту, к сумме задолженности по Договору, с учетом выдаваемых в рамках Договора средств, в размере не менее 1.

14. Прочие условия

14.1. Заключение Договора и выдача кредитных средств возможны до предоставления Заемщиком корпоративного одобрения сделки уполномоченным коллегиальным органом Заемщика.

Отсрочка по предоставлению Заемщиком Кредитору решения уполномоченного коллегиального органа управления Заемщика об одобрении сделки по заключению Договора/ любых дополнительных соглашений к Договору предоставляется на срок не более 120 календарных дней (включительно) с даты заключения Договора/ любых дополнительных соглашений к Договору соответственно (при необходимости).

1

Заемщик обязан при заключении дополнительных соглашений к Государственному контракту в течение 20 календарных дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставить Кредитору надлежащим образом заверенную Заемщиком копию указанного дополнительного соглашения.

В случае неисполнения данного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

2

Заемщик обязан предоставить Кредитору решение уполномоченного коллегиального органа управления Заемщика об одобрении сделки по заключению Договора/ любых дополнительных соглашений к Договору (при необходимости) в течение 120 календарных дней (включительно) с даты заключения Договора/ любых дополнительных соглашений к Договору соответственно.

3

Заемщик обязан ежеквартально не позднее 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору актуализированную справку о действующих договорах/ контрактах Заемщика с указанием остаточных стоимостей договоров/ контрактов, банков, обслуживающих данные договоры/ контракты, сроков поступления выручки по договорам/ контрактам, наличия обременения либо факта передачи прав требования по данным договорам/ контрактам третьим лицам, по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала.

В случае неисполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01% от суммы лимита  по Договору за каждый факт нарушения.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

4

Заемщик обязан ежеквартально, не позднее 20-го календарного дня первого месяца каждого календарного квартала, предоставлять Кредитору актуализированные план движения денежных средств, смету по Государственному контракту, а также отчет о ходе исполнении Государственного контракта по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора.

В случае неисполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01% от лимита по Договору за каждый факт нарушения.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

5

Заёмщик обязан уведомить Кредитора о произведённых с отдельного счёта, открытого в Московском банке ПАО Сбербанк для проведения расчётов по Государственному контракту, являющему источником погашения кредита, операциях по оплате продукции/работ/услуг, используемых также для исполнения других государственных контрактов/контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа (оптовые закупки), перечислениях заработной платы, не относящейся исключительно к затратам на исполнение Государственного контракта, и иных аналогичных расчётах в срок не позднее 10 рабочих дней с даты совершения указанного перечисления и предоставить в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления информации документы, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие достаточность средств для исполнения Государственного контракта и погашения обязательств перед Кредитором.

При выявлении Кредитором факта недостаточности средств для исполнения Государственного контракта и/или недостаточности источников погашения задолженности, Заёмщик обязан предоставить подтверждение наличия иных, удовлетворяющих Кредитора, источников исполнения Государственного контракта и/или погашения задолженности по Договору в срок не позднее 5 рабочих дней с даты направления письменного запроса Кредитора.

В случае неисполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01% от лимита по Договору за каждый факт нарушения.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

6

Заемщик обязан осуществлять в случае списания на расчетный счет Заемщика денежных средств с отдельного счета, открытого в Московском банке ПАО Сбербанк для осуществления расчетов по Государственному контракту, перечисление указанных средств исключительно на расчетный счет Заемщика в Московском банке ПАО Сбербанк.

В случае неисполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,3% от суммы денежных средств, перечисленных в другой банк.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

7

Заемщик обязан в течение срока действия Договора обеспечить поступления денежных средств по Государственному контракту на счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО Сбербанк.

В случае неисполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,3% от суммы денежных средств, перечисленных в другой банк.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от выполнения данного обязательства.

8

Заемщик обязан в случае перечисления денежных средств по Государственному контракту с отдельного счета, открытого для осуществления расчётов по Государственному контракту, на счета Заёмщика в другом банке, направить данные средства в полном объёме на погашение основного долга по Договору в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Кредитора (включительно).

9

Заемщик обязан обеспечить в период действия Договора соотношение совокупного объема остаточной стоимости по Государственному контракту и денежных средств, находящихся на отдельном счете Заемщика в Московском банке ПАО Сбербанк, открытом для осуществления расчетов по Государственному контракту, к сумме задолженности по Договору, с учетом выдаваемых в рамках Договора средств, в размере не менее 1.

С даты установления Кредитором факта несоблюдения указанного соотношения выдача кредитных средств по Договору прекращается, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчётный счёт Заёмщика у Кредитора денежных средств по любым контрактам/договорам Заёмщика (за исключением авансов по контрактам с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заёмщика перед Кредитором по другим кредитным договорам/сделкам) в размере поступивших на расчётные счета Заёмщика средств вплоть до соблюдения указанного соотношения.

Задолженность по Договору (основному долгу) погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения.

Отчётная дата – даты выдачи кредитных средств в рамках Договора, первое число первого месяца каждого календарного квартала.

10

В случае невыполнения Заемщиком условий, указанных п.п. 1-9 Перечня ковенантов, Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита, уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора.